票據資金管理系統
票據銀行系統可讓財務人員管控收付票之各過程，能很清楚追蹤每個銀行帳戶往來的詳細資料，以便能隨時提供管理人員進一步多角度資金預估、風險管控，及相關統計所需求的資料。
規格說明 :
1.靈活資金預測:可隨時掌握銀行資金狀況,預估銀行存款或整體餘額。
2.授信額度控制:提供異常票據比率分析、超出額度警告。
3.收付票帳管制:提供收票、開票、託收、貼現、異動及現金存提、轉帳。
4.系統直接連結:直接與進銷存收付款沖帳之票據連結,透過轉帳作業直接建立會計傳票資料。
5.可直接印支票:可不設定不同支票格式,直接列單張或連續紙之支票。
提供異常票據處理、異常票據比率分析、超出額度警告。
直接與進銷存、收付款沖帳之票據資料連結，透過轉帳作業直接建立會計傳票資料。
可設定不同支票格式，直接列印單張或連續紙之支票。
應收票據：收票、託收、兌現、貼現、到期統計、兌現明細
應付票據：開票、兌現、付票明細、到期統計、兌現明細
銀行管理：現金存提及轉帳、帳戶餘額狀況、存款對帳單
異常票據：異常票據處理、異動明細、客戶別異常比率
資金預估：銀行別、到期日別、預兌日別資金預估狀況
可與銷貨收款沖帳、進貨付款沖帳、外包付款沖帳直接連結，透過傳檔自動建傳票與會計連結
